×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   62 880,0000
нерезидентам 10206   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   129 254,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   55 734,0000
Фонды специального назначения 10702   519,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 426,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 404,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 077,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 670,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   647,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 874,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 487,0000  
Резервы на возможные потери 30126   330,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 731,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 373,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31,0000  
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 912,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   93,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 64,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 403,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 022,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 511,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 744,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   787,0000
Коммерческие организации 40702   399 964,0000
Некоммерческие организации 40703   26 773,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 891,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 216,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   36 922,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 574,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 232,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   472,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 405,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 67 037,0000  
Резервы на возможные потери 45115   263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 133 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 612,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 537,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 143,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 143,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 829,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   93,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   440,0000
Требования по прочим операциям 47423 71,0000  
Резервы на возможные потери 47425   324,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 293,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   258,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 851,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 089,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 877,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 50 038,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 094,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 627,0000  
Прочих резидентов 50606 68 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 175 027,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 61 072,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 398,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 497,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   315,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 315,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 409,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 941,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 349,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 244,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 919,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 472,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 435,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 242,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 1 255,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 294,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   623,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 053,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 316,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 343,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 581,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 577,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   120,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   27,0000
Другие доходы 70107   26 848,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 072,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 890,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 78,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 949,0000  
Другие расходы 70209 26 191,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 908,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 624,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 333 086,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 055,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 156 920,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 458,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 369 222,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 296 521,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 350,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 573,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   196,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 863,0000  
Арендованные основные средства 91503 5,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7 704,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 507,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 54,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 831,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 312 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 12 258,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 191 081,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 18 207,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 40 234,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   13 983,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   227 094,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   20 703,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 892 783,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 007 732,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 879 176,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 921,0000