×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   62 880,0000
нерезидентам 10206   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   129 254,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   38 860,0000
Фонды специального назначения 10702   532,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 777,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 249,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 050,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 235 993,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 954,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 613,0000  
Резервы на возможные потери 30126   905,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 043,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 151,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 151,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 779,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 58,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 636,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   326,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 968,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   331,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   769,0000
Коммерческие организации 40702   493 378,0000
Некоммерческие организации 40703   13 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   49 085,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 653,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 201,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   245,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   394,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 444,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 67 317,0000  
Резервы на возможные потери 45115   164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 619,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 823,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 005,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 005,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 614,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   651,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   295,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 702,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 815,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   538,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 614,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 741,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 848,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 39 894,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 182,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 628,0000  
Прочих резидентов 50606 34 780,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 112 640,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 376,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 398,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   99,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 99,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 852,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 213,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 856,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 919,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 584,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 497,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 168,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 480,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   498,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28 239,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 463,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 623,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 825,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 009,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   261,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   101 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 133,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 52,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 127,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37 619,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 453,0000  
Другие расходы 70209 104 597,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 479,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 923,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 984,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 049,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 354 607,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 341,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 840,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 94 448,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 82 652,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 828,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 379 585,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 321 507,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 273,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 197,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 883,0000  
Арендованные основные средства 91503 5,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 453,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 879,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 197,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 428 549,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 72 620,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 43 564,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 674,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   84 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   48 755,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 447 956,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 394 602,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 047 465,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 923,0000