×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   62 880,0000
нерезидентам 10206   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   129 254,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   38 860,0000
Фонды специального назначения 10702   532,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 189,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 258,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 050,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 226,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 932,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 088,0000  
Резервы на возможные потери 30126   92,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 829,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 860,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 494,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 494,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 296,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 596,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   548,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 724,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   694,0000
Коммерческие организации 40702   331 954,0000
Некоммерческие организации 40703   13 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 521,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 572,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   21 819,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 657,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 840,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   409,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   79 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   382,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 652,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 68 260,0000  
Резервы на возможные потери 45115   723,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 017,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 096,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 061,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 55,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 547,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   725,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 726,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   117,0000
Требования по прочим операциям 47423 111,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 014,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Требования по получению процентов 47427 977,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   720,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 522,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 603,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 764,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 048,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 34 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 249,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 20 783,0000  
Прочих резидентов 50606 32 745,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 107 088,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 376,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 398,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 890,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   842,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 842,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 840,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 193,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 692,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   572,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 349,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 523,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 332,0000  
Запасы
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы 61008 402,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 207,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   510,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 973,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 656,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 727,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 293,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 811,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   121,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   51 791,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 77,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 085,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 283,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 732,0000  
Другие расходы 70209 58 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 479,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 923,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 179,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 049,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 355 931,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 269,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 840,0000  
Разные ценности и документы 91202 95 772,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 83 307,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 828,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 421 795,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 320 467,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 621,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 229,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 196,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 682,0000  
Арендованные основные средства 91503 5,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 074,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 817,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 480 877,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 916,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 99 041,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 318,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 737,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 85,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 730,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   82 002,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   114 252,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   32 851,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   722,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 596 083,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 204 617,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 385 577,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 923,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000