×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   62 880,0000
нерезидентам 10206   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 901,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   38 860,0000
Фонды специального назначения 10702   609,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 388,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 473,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 761 610,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 506,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 327 961,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 316,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 632,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 322,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 166,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 243,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 807,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 036,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   293 058,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 070 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 716,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 800,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 436,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   131,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   163,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   359,0000
Коммерческие организации 40702   2 852 937,0000
Некоммерческие организации 40703   14 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   19 835,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 842,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 617,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   259,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   291,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   11 649,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 639,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 509,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 355,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 324,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 879,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 981,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 264,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 264,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 57,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 108,0000  
Резервы на возможные потери 47108   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   193,0000
Требования по прочим операциям 47423 54,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63,0000
Требования по получению процентов 47427 4 819,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 745,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 077,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 557,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 982,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 57 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 473 349,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 156,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 64 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 96 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 76 401,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 798,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   253,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 924,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 574,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 574,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   848,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 696,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 286,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 370,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   678,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 159 091,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 791,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 614,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 818,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 311,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   394,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39 777,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 699,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 287,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 237,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 951,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   187 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 432,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 958,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 805,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 752,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000  
Другие расходы 70209 213 897,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 990,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 855,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 095 930,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 468 694,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 064,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 116 251,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 110 210,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 238,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 347 555,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 405 887,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 836,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 064,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 794,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 030,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 939,0000  
Арендованные основные средства 91503 20,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 018,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 720 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 805,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 39 472,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 290 575,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 109 977,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 35 559,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 63 940,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 731,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   43 516,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   322 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   126 847,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   46 669,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   74,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 549 152,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 362 527,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 180 768,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 928,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000