×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   62 880,0000
нерезидентам 10206   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 901,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   38 860,0000
Фонды специального назначения 10702   625,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 710,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 850,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 945,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 575,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 799,0000  
Резервы на возможные потери 30126   21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 392,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Резервы на возможные потери 30226   18,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   152,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 152,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 203,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   395,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   51 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 65 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 394,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   741,0000
Коммерческие организации 40702   345 046,0000
Некоммерческие организации 40703   13 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 086,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 918,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   53 929,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 103,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 997,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   88 068,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 495,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   257,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   261,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 676,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 754,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 79 161,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 237,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 57,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 108,0000  
Резервы на возможные потери 47108   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   31 668,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 832,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   176,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 166,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 203,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 831,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 681,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 141 146,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 54 799,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73 191,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 735,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 450,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   428,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   818,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 771,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 154,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 753,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 568,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 173,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 149,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 542,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 158 037,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 005,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 287,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 400,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 193,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   432,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 922,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 503,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 297,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   71 288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   105,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   51 782,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 466,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 119,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 286,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 64 284,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 598,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000  
Другие расходы 70209 51 318,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 086,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 471 742,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 352,0000  
Разные ценности и документы 91202 115 498,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 83 610,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   285,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 170 408,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 013,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 392 093,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 555,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 352,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 794,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 133,0000  
Арендованные основные средства 91503 25,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 721 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 250,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 27 774,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 035,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 26 523,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 427,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 26 402,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 13 749,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 083,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 440,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   27 774,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 431,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   26 403,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   28 427,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   26 402,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   22 246,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 982 761,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 913 930,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 062 958,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 940,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000