×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   62 880,0000
нерезидентам 10206   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 901,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   38 860,0000
Фонды специального назначения 10702   627,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 460,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 559,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 685,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 592,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 248,0000  
Резервы на возможные потери 30126   612,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 751,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 683,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   152,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 152,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 202,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 410,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   21,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   96,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 91 781,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 325,0000  
Резервы на возможные потери 32211   66,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   431,0000
Коммерческие организации 40702   190 648,0000
Некоммерческие организации 40703   10 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 563,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 979,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   16 961,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 307,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 660,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   258,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   253,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   891,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 387,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 748,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 511,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 298,0000  
Резервы на возможные потери 45215   263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 416,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 257,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 57,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 108,0000  
Резервы на возможные потери 47108   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   31 668,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 832,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 029,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   159,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 251,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 030,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 875,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 6 184,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 117,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 93 335,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 25 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 39 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 33 191,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 735,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 223,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   430,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 883,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 437,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 204,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 819,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 564,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 920,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 058,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 158 038,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 258,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 384,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 192,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   374,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 975,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 321,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 616,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 242,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38 003,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   32 335,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 300,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 119,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 036,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 393,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 285,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000  
Другие расходы 70209 31 435,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 027,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 32 228,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 458 212,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 245,0000  
Разные ценности и документы 91202 116 051,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 152 249,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   287,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 284,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 376 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 037,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 599,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 346,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 133,0000  
Арендованные основные средства 91503 25,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 333,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 039,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 847 493,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 108,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 34 291,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 41 712,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 13 585,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 946,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   39 372,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   34 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   38 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   19 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 042 937,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 678 730,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 364 252,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000