×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   62 880,0000
нерезидентам 10206   60,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 901,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   23 986,0000
Фонды специального назначения 10702   635,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 894,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 262,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 140,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 991,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 089,0000  
Резервы на возможные потери 30126   221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 614,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000  
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   152,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 152,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   567,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   44,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 84 276,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 37 362,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   415,0000
Коммерческие организации 40702   399 749,0000
Некоммерческие организации 40703   6 869,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 444,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   11 486,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 602,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 060,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 016,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   253,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 244,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 609,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 335,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 057,0000  
Резервы на возможные потери 45215   258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 155,0000  
Резервы на возможные потери 45315   325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 843,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 562,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 941,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 169,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 169,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 56,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 108,0000  
Резервы на возможные потери 47108   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   31 668,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 832,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   354,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 779,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   570,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 404,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 824,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 90 329,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 059,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 45 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 731,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 223,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 411,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 268,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 564,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   336,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 079,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 871,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 412,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 503,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 177,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 376,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   688,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 976,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 195,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 401,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 379,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 207,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   339,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 437,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 285,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 714,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   53 363,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   102,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   184,0000
Другие доходы 70107   54 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 192,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 426,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56 723,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 370,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000  
Другие расходы 70209 54 483,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 759,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 112,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 574,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 238,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 433 602,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 291,0000  
Разные ценности и документы 91202 113 665,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 167 555,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 978,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 423 731,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 609 192,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 026,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 281,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   524,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 133,0000  
Арендованные основные средства 91503 17,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 856,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 112,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 916 159,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 65 424,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 77 183,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 740,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 4 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 13 585,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26 243,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   88 468,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   77 183,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   743,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   4 790,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   16 791,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 936 967,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 161 366,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 331 880,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 443 773,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000