×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   60 880,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 901,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   23 986,0000
Фонды специального назначения 10702   640,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 420,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 957,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 184 964,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 691,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 889,0000  
Резервы на возможные потери 30126   169,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 162,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 447,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   152,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 152,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 416,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   542,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   69 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 548,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 18 314,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   181,0000
Коммерческие организации 40702   297 288,0000
Некоммерческие организации 40703   11 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 221,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 978,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   310,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 519,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 923,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 077,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 389,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   608,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 031,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 155,0000  
Резервы на возможные потери 45315   326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 685,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 215,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 388,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 71,0000  
Резервы на возможные потери 45515   477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 56,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 108,0000  
Резервы на возможные потери 47108   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 796,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 054,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   469,0000
Требования по прочим операциям 47423 271,0000  
Резервы на возможные потери 47425   701,0000
Требования по получению процентов 47427 475,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   531,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 796,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 754,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 287,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 134 374,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 731,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 899,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 355,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 993,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   336,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 885,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 403,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   865,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 556,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 227,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 672,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 663,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 304,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 263,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 370,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 356,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   377,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 670,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 311,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 258,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 332,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   66 802,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   127,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   35 560,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 678,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59 589,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 324,0000  
Другие расходы 70209 35 750,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   18 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 238,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 146,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 470 446,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 193,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 126 985,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 145 529,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 782,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 295,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 415 915,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 540 206,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 192,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 192,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   336,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 778,0000  
Арендованные основные средства 91503 37,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 665,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 310,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 863 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 119 509,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 92 308,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 420,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 383,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 21 105,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   130 054,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   102 863,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 383,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 626 545,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 924 666,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 879 715,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 822 212,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000