×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   224 718,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   90 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   97 565,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 421,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 119,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 412,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 585,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 412,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 829 979,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 166 264,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 201,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 569,0000  
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 314,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 596,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   290,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 850 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   91 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 272,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 119 988,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   440,0000
Коммерческие организации 40702   1 699 404,0000
Некоммерческие организации 40703   7 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 445,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 924,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   159 730,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 329,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 719,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   520 323,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   521,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41 886,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25 654,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   639,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 534,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 083,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 572,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 030,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 146 020,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115 002,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 279,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 718,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 90 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 165 648,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   82 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 750,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   121,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   154,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   309,0000
Требования по получению процентов 47427 2 933,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 19 899,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19 899,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 149 111,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 115 559,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   611,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 978,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 978,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 474,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   723,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Резервы на возможные потери 50719   149,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   275,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 47,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 433,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 337,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 005,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   272,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 054,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 089,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 58,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 514,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 298 768,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 912,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 828,0000  
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 922,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 446,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 408,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 733,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 400,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   183 679,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   118 607,0000
Расходы 70606 188 605,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 712,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 97 659,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 82,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   3 553 237,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   17 697,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 407 321,0000
Расходы 70706 3 563 432,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 7 562,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 345 269,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 6,0000  
Налог на прибыль 70711 10 092,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 835,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 441 339,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   79 614,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 260 849,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   244 184,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   192 137,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   81 966,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 894 815,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 22 110,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46 338,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   86,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   12 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 939,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 870 965,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 441 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 548 739,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   548 564,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 749 651,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   122 455 649,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 199 970,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   94 037,0000