×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   220 038,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   90 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   97 565,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 368,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 265,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 710,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 229 362,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 612,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 665 809,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 452,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 917,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 634,0000  
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 946,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 586,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   715,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 690 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   96 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 60 289,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   293,0000
Коммерческие организации 40702   1 246 188,0000
Некоммерческие организации 40703   7 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 554,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 812,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   159 872,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 241,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   89 454,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   486 901,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 263,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   639,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 151 411,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 046,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 146 020,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115 002,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 268,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 718,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 89 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 387,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 976,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 347,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   379,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   303,0000
Требования по прочим операциям 47423 34,0000  
Резервы на возможные потери 47425   836,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   503,0000
Требования по получению процентов 47427 2 334,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21 201,0000  
Резервы на возможные потери 47804   21 201,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 162 570,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 100 555,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9 750,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   555,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 548,0000  
Резервы на возможные потери 50507   548,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 474,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   94,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Резервы на возможные потери 50719   151,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 615,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 237,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 176,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 918,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   666,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 922,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   80,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 333,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 791,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 210,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 293 410,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 828,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 449,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 422,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 408,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 660,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 631,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 278 322,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17 710,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 123 490,0000
Расходы 70606 3 228 772,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 715,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 117 317,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 6,0000  
Налог на прибыль 70611 10 010,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 495,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 403 312,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 693,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 330,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 186 373,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   174 045,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   132 621,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   17 715,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 785 898,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 23 541,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46 053,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   306,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   11 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 668,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 922,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 556 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 293 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 249 723,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   249 154,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   569,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 440 991,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   127 666 020,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   694 591,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 386,0000