×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   220 047,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 43 657,0000  
Резервный фонд 10701   85 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   61 507,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 589,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 076,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 379,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 934,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 508,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 837 806,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 434 731,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7 296,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 865,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 350,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 995,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   82,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 113,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Резервы на возможные потери 30607   13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 178 352,0000  
Резервы на возможные потери 32403   71 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 735,0000  
Резервы на возможные потери 32505   294,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   402,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 192,0000
Коммерческие организации 40702   1 939 879,0000
Некоммерческие организации 40703   12 239,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 594,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   125 837,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26 572,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 772,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   247 881,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   339,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   84 951,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 542,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 736,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 783,0000  
Резервы на возможные потери 45515   136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 125 406,0000  
Физическим лицам 45815 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 551,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 340,0000  
Физическим лицам 45915 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 083,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 154 144,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 138,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   181,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 627,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 842,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 906,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 24 821,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 112,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 97 455,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 850,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   12 411,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 45 847,0000  
Резервы на возможные потери 50219   6 877,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 103,0000  
Прочих резидентов 50606 56 624,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   20 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 144,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 75 374,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Резервы на возможные потери 50719   101,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   43 657,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   830,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 412,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 182,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 148,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 566,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 849,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 121,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   415,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 177,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 396,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 818,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 018,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 273 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 969,0000  
Оборудование к установке 60702 3 495,0000  
Запасы
Запасные части 61002 35,0000  
Материалы 61008 168,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 440,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 630,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 603,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   113 784,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 304,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   366 618,0000
Расходы 70606 264 929,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16 338,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 151 516,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5,0000  
Налог на прибыль 70611 931,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 943 021,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   5 105,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   420 874,0000
Расходы 70706 1 903 740,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 30 718,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 363 555,0000  
Налог на прибыль 70711 12 285,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 863,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 630 586,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   35 235,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 507 861,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   19 677,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   304 357,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   81 477,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 737 620,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 560,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 710,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   36,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   11 830,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 848,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 072,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 960 473,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 479 571,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 903 681,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   901 802,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 879,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 274 379 505,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   89 503 878,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   184 875 627,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000