×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   60 880,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 747,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   23 986,0000
Фонды специального назначения 10702   667,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 635,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 573,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   319,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 706,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 142,0000  
Резервы на возможные потери 30126   747,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 647,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 711,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   53,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   27 339,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   256,0000
Коммерческие организации 40702   253 266,0000
Некоммерческие организации 40703   9 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 595,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 443,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   3 315,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 308,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   971,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   206,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 439,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   453,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   46,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 727,0000  
Резервы на возможные потери 45115   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 987,0000  
до востребования 45209 2 878,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 727,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 578,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 802,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 347,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 94,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 271,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 108,0000  
Резервы на возможные потери 47108   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   180,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   218,0000
Требования по прочим операциям 47423 52,0000  
Резервы на возможные потери 47425   293,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 3 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 553,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 890,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 297,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 398,0000  
Резервы на возможные потери 50213   383,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 580,0000  
Резервы на возможные потери 50312   960,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 133 232,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 475,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 860,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   817,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 717,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 923,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 496,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 380,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 781,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   65,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 550,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 392,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 141,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 369,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 557,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 941,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   371,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 810,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 750,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 596,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 173,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 487,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   13 242,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 370,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 174,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 840,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 153,0000  
Другие расходы 70209 8 187,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 049,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 204 912,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 520 198,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 649,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 105 264,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 263 782,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 847,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 95 398,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 551 315,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 420 128,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 314,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 613,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 610,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 582,0000  
Арендованные основные средства 91503 51,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 998,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 971,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 223,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 215 535,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 142 714,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 55 992,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 967,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   142 765,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   63 918,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 982 586,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 103 824,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 878 187,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   681,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000