×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   215 478,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   85 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   61 424,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 221 944,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 552,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 167,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 100,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 972 079,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 090,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 097,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 454 611,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 546,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 831,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 635,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 036,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 867,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 462,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 178 352,0000  
Резервы на возможные потери 32403   53 506,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 735,0000  
Резервы на возможные потери 32505   221,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 628,0000
Коммерческие организации 40702   2 178 039,0000
Некоммерческие организации 40703   25 772,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 995,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   152 715,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   56 235,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 721,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   211 866,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   311,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   74 416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 415,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 308,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 079,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 274,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 173 543,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 493,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 812,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 378,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   66,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 20 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 102,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 941,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   196,0000
Требования по прочим операциям 47423 36,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 206,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 738,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 135,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 377,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 197 226,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 180 665,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   40 434,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 610,0000  
Прочих резидентов 50606 164 461,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   96 815,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Резервы на возможные потери 50719   101,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 169,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 972,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 249,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 153,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 856,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 396,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   501,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 283,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   191,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 553,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 742,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 918,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 711,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 967,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 154,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 600,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 495,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 633 459,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   213 032,0000
Расходы 70606 1 588 300,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 137 248,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 219 286,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 630 708,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   36 085,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 719 768,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   89 259,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   163 979,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   265 882,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 813 715,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 23 073,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 490,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   45,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   15 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 53,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 821,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 290 368,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 555 556,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 325 548,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 40 570,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   324 721,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   39 815,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 582,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 277 933 490,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   92 784 425,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 130 290,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 783,0000