×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   97 700,0000
физическим лицам 10205   60 880,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 747,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   23 986,0000
Фонды специального назначения 10702   682,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 464,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 057,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 977,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   321,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 622,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 842,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   8 239,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 398,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 651,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 079,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   88 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 727,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   86,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   166,0000
Коммерческие организации 40702   151 995,0000
Некоммерческие организации 40703   2 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 474,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   697,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   242,0000
Физические лица 40817   183,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 168,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   606,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 454,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   398,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   46,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 745,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 758,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 080,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 771,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 508,0000  
до востребования 45209 2 909,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 307,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 164,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 317,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 108,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 182,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 360,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   411,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   75,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 441,0000  
Резервы на возможные потери 47425   134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   82,0000
Требования по получению процентов 47427 3 854,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 912,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 360,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 569,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 569,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 303,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 802,0000  
Резервы на возможные потери 50213   387,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 580,0000  
Резервы на возможные потери 50312   960,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 96 367,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 524,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 82 861,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 860,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 197,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 716,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   125 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 339,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   47 298,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 958,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 821,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 860,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   157,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 234,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 436,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 136,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 179,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 762,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 241,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 490,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 826,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   316,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 353,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 233,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 060,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 581,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 275,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   44,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   7 281,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 401,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 350,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 654,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 205,0000  
Другие расходы 70209 10 317,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 231,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 152,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 161 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 538 310,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 256,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 173,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 534 472,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 167 799,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 657,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 214,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   150,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 662,0000  
Арендованные основные средства 91503 51,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 998,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 303,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 429,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 489 406,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 66 905,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 66,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   66 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 996 878,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 093 421,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 903 555,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000