×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   215 493,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   85 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   61 410,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 233 675,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 550,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 038,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 150,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 203 146,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 870,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 840,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 073,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 107,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 801,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 229,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   176,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 113,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Резервы на возможные потери 30607   41,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 15 903,0000  
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   759,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 48 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 27 323,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 344 577,0000  
Резервы на возможные потери 32211   551,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 453,0000
Коммерческие организации 40702   1 743 096,0000
Некоммерческие организации 40703   45 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 980,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 474,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   128 673,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   55 688,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 789,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 876,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   333 624,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   294,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   198,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   104,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 848,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   76 539,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 176 041,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310 418,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 850,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 002,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 800,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 703,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 435,0000  
Резервы на возможные потери 45818   435,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 402 162,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8 363,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 563,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 225,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   271,0000
Требования по прочим операциям 47423 45,0000  
Резервы на возможные потери 47425   999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 033,0000
Требования по получению процентов 47427 2 208,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 33 754,0000  
Резервы на возможные потери 47804   454,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 480,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 305 445,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 274 955,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 115,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 887,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 726,0000  
Прочих резидентов 50606 165 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   29 259,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   101,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Резервы на возможные потери 50908   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 119 869,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 99 152,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   450 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   124 169,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 535,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 778,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 818,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 561,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 016,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   617,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 744,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 564,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 522,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 975,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 987,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 861,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 509,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 257,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 638,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 442,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 351,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 174 301,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 886,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   109 021,0000
Расходы 70606 1 060 341,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 30 374,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 109 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 151 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 636 731,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   32 315,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 620 541,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   922 829,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   250 054,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 998,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   59 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 758 361,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 37 553,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 39 301,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   45,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   14 955,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 725,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 906 776,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 624 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 641,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 944 708,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   94 976 679,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 949 264,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 784,0000