×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   215 493,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   85 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   61 410,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 216 396,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 530,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 031,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 521 684,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   302,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 333,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 094,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 266,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 064,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 302,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   782,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 019,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 078,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 411,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 19 992,0000  
на 1 день 32002 135 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 31 912,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 267 016,0000  
Резервы на возможные потери 32211   21 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 190,0000
Коммерческие организации 40702   2 351 353,0000
Некоммерческие организации 40703   19 622,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 263,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   99 321,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   54 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 308,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   432 916,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   285,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   252,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   135,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   80 889,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 190 964,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 305 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 850,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 87 002,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 106 012,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 593,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 435,0000  
Резервы на возможные потери 45818   435,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 508 524,0000  
Резервы на возможные потери 47008   15 852,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 379,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 154,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 860,0000
Требования по прочим операциям 47423 485,0000  
Резервы на возможные потери 47425   967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   766,0000
Требования по получению процентов 47427 2 623,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 488,0000  
Резервы на возможные потери 47804   239,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 348,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 203 114,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 321 018,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   364,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 981,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 726,0000  
Прочих резидентов 50606 115 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   12 245,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   101,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 99 963,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 526,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   136 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   103 475,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   980,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 925,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 333,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 037,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 617,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 557,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   446,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 264 736,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 438,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы 61008 575,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 292,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 561,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 175,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 890,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   869 943,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 980,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   91 642,0000
Расходы 70606 794 943,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 609,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91 862,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 151 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 635 577,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 115,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 617 804,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 021 159,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   320 861,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 998,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   41 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 727 378,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 26 143,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 39 301,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   45,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   15 605,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 725,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 031 114,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 580 485,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 793,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 723,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 274 581 099,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   87 772 440,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   186 789 894,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 784,0000