×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 520,0000
физическим лицам 10205   19 060,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 747,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   23 986,0000
Фонды специального назначения 10702   686,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 201 183,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 093,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 416,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   329,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 118,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 279,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10,0000
Резервы на возможные потери 30126   271,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 969,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 585,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 940,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   97,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 016,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   36 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 014,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   839,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   341,0000
Коммерческие организации 40702   269 008,0000
Некоммерческие организации 40703   925,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 747,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   960,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   467,0000
Физические лица 40817   5 560,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 253,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   214 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 804,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   586,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   396,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 705,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 703,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 968,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 398,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 058,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 862,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 293,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 103,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 642,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 142,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   630,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   293,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000  
Резервы на возможные потери 47425   127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 4 634,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 692,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 142,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 654,0000  
Резервы на возможные потери 47804   654,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 9 725,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 667,0000  
Резервы на возможные потери 50213   377,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 580,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 001,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 098,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 114 362,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 308,0000  
Резервы на возможные потери 51410   193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 867,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 146 362,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 257,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   116,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 048,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 267,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   83 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   72 073,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 926,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 407,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 764,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 313,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 384,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 116,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 599,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 708,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 877,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 296,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 592,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 036,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   12 358,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 005,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 362,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 549,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 323,0000  
Другие расходы 70209 12 931,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 458,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 132,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 200 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 648 328,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 857,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 253,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 122,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 990,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 466 337,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 312,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 012,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 824,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 662,0000  
Арендованные основные средства 91503 51,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 998,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 244,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 134,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 526 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 970,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 952,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 30 034,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 98,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   30 034,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   29 952,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 096 592,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 813 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 283 071,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36,0000