×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   215 506,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   80 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   39 637,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 165,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 544,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 903,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 632 161,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 092,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 278,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 772,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 514,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 990,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 532,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 356,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 19 750,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 275 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 697,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 91 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 119 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   354,0000
Коммерческие организации 40702   2 426 331,0000
Некоммерческие организации 40703   32 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 668,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 578,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   105 290,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   70 180,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 148,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   414 413,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   304,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   354,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   165,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   419,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   81 789,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 022,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 296 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 502,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 692,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 371,0000  
Резервы на возможные потери 45515   369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 439,0000  
Резервы на возможные потери 45818   439,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 817 410,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 031,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 701,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 154,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   237,0000
Требования по прочим операциям 47423 170,0000  
Резервы на возможные потери 47425   986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   241,0000
Требования по получению процентов 47427 1 282,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 31 411,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 577,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 369,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 104 519,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 445 696,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 269,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 447,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 726,0000  
Прочих резидентов 50606 207 210,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   37 498,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   100,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 97 745,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 295,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   182 380,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   73 940,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 791,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 9 171,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 105,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   421,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 288,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 272,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   854,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 217,0000  
Запасы
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы 61008 578,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 274,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 681,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 712,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   45 539,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 192,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 779,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   468 234,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 448,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   59 289,0000
Расходы 70606 376 279,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 40 767,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 59 908,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 176 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 646 172,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 144 266,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 109 650,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   369 009,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 498,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   110 704,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 482 993,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 35 230,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 388,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   45,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   14 855,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 731,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 768 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 378 996,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 116,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 109,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 934 083 887,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 936 739,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   848 128 383,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 784,0000