×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 520,0000
физическим лицам 10205   19 060,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 747,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   18 739,0000
Фонды специального назначения 10702   586,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 327,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 037,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 972,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   61,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 427,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 568,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10,0000
Резервы на возможные потери 30126   305,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 463,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 398,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 890,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   95,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 519,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 002,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 578,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 150 194,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   154,0000
Коммерческие организации 40702   373 396,0000
Некоммерческие организации 40703   1 365,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 364,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 623,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   202,0000
Физические лица 40817   7 152,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 253,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   590,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   183,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 019,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 365,0000  
Резервы на возможные потери 45115   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 881,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 251,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 202,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 292,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 733,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 831,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 272,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 943,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 287,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 664,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 99,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 615,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 951,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   466,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   188,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 3 290,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 951,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 530,0000  
Резервы на возможные потери 47804   530,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 9 837,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 535,0000  
Резервы на возможные потери 50213   375,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 580,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 001,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 368,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 103,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 119 837,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 308,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 230,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 121 321,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 145 923,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 620,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   116,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 069,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   111 469,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   71 820,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 250,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 089,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   84,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 313,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 713,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 041,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 797,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 423,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 976,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 636,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   282,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 031,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 260,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 266,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 535,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 453,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   8 277,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 207,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 227,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 282,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 189,0000  
Другие расходы 70209 9 281,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 458,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 112,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 567,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 12 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 170 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 645 622,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 710,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 253,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 852,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 438 201,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 890,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 417,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 663,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 662,0000  
Арендованные основные средства 91503 51,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 998,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 183,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 358,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 476 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 325,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 115,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 440,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 895 592,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 612 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 283 075,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36,0000