×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   215 507,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   80 240,0000
Нераспределенная прибыль 10801   39 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 512,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 644,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 971,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 319 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 331,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 398,0000  
Резервы на возможные потери 30126   716,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 079,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 673,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135 748,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   383,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 14 951,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   299,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 82 789,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 253 839,0000  
Резервы на возможные потери 32211   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   221,0000
Коммерческие организации 40702   1 515 360,0000
Некоммерческие организации 40703   22 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 112,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 967,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   103 193,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65 410,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   712 377,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   264,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 562,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   199,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   78 535,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 698,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 385 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 682,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 77 802,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 821,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 620,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45817 448,0000  
Резервы на возможные потери 45818   448,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 395 753,0000  
Резервы на возможные потери 47008   3 661,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 051,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 768,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 154,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   44,0000
Требования по прочим операциям 47423 320,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 937,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 37 421,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 110,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 51 407,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 577 455,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 333,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 726,0000  
Прочих резидентов 50606 257 706,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   43 694,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 96 064,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   190 772,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   901,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 560,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 821,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 037,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   750,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 270,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 587,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 33,0000  
Резервы на возможные потери 60324   421,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 629,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 154,0000  
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 1 040,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 224,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 630,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 403,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   52 813,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 369,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 845,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   176 025,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 166,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   28 991,0000
Расходы 70606 131 042,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 47 028,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 494,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 226 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 864,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 622 404,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 474 439,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   787 849,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   337 797,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   23 969,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   112 856,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 609 651,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 42 001,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 948,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   39,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   9 522,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 745,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 746 471,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 528 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 650,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 679,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 003 291 737,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   79 824 698,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   923 448 271,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 782,0000