×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 520,0000
физическим лицам 10205   19 060,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 747,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   18 739,0000
Фонды специального назначения 10702   593,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 133,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 741,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 238,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 286,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 108,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   142,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 931,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 177,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 876,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 570,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 547,0000  
Резервы на возможные потери 32311   85,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 588,0000
Коммерческие организации 40702   139 080,0000
Некоммерческие организации 40703   1 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   775,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   929,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Физические лица 40817   133,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 570,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 944,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   588,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 262,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 946,0000  
до востребования 45109 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 398,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 709,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 944,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 688,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 414,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 339,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 775,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 578,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 073,0000  
Физическим лицам 45815 1 028,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 564,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 57,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 98,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 557,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 91 922,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   535,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   190,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   768,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 1 753,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 535,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 137,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 714,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 615,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   32,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 580,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 001,0000  
Резервы на возможные потери 50312   586,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 433,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 315,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 600,0000  
Резервы на возможные потери 51410   166,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 40 330,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 451,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 141 953,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 51 335,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   114,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   174 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   79 252,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 572,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 749,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 238,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 109,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 878,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 874,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 967,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 662,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 355,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   278,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 756,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 274,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 634,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 476,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 900,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   15 301,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 412,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 172,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 943,0000  
Другие расходы 70209 14 355,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 365,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 200,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 12 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 197 271,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 637 859,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 523,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 071,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 414 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 776,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 49,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 998,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 376,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 788,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 474 471,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 79 777,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 67 519,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   79 752,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   60 597,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 923,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 532 292,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 976 185,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   556 248,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12,0000