×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   203 489,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   80 240,0000
Фонды специального назначения 10702   1 317,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 292,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 671,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 012,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 330 350,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 037,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 602,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 222,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 492,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 818,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 307,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13,0000  
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 555,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 338,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 912,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   280,0000
Коммерческие организации 40702   1 170 651,0000
Некоммерческие организации 40703   13 684,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 053,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 539,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   90 938,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 255,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   798 844,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   227,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   554,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 838,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 266,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   39,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   260,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 849,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 426 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 409,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 67 322,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 140,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 983,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 234,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45817 483,0000  
Резервы на возможные потери 45818   483,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 442,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   171,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 206,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Требования по получению процентов 47427 170,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 195,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 599,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 997,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 98 921,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 435 756,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 112 407,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 961,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 812,0000  
Прочих резидентов 50606 266 673,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 199 408,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 269,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 92 794,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 457,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   140 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 793,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 323,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 748,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 488,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 253 426,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 787,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 119,0000  
Материалы 61008 1 333,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 437,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 582,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 116,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 162,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 573,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 566,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   70 447,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   371,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   37,0000
Другие доходы 70107   129 672,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 818,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 955,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 108,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 144 353,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 755,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 631,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 151 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 631 591,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 332,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 678,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 413 996,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 413 592,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 791,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 212,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   404 454,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 013,0000  
Арендованные основные средства 91503 39,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 753,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 487 923,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 675 668,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 821,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 324 866,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 091,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 336,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 268,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 763,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   341 872,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 442,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 247,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 884 179 917,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   71 204 884,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   812 956 265,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 776,0000