×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   203 489,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   80 240,0000
Фонды специального назначения 10702   1 317,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 371,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 752,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 680,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 700,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 290,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 177,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 670,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 127,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 900,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 372,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 970,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 202,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 551,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   71,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 107,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   40,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 012,0000
Коммерческие организации 40702   976 514,0000
Некоммерческие организации 40703   15 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 386,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   126 071,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36 792,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   744 710,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   218,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   564,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   39,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   260,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 839,0000  
на срок до 30 дней 45203 90 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 490 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 461,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 072,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 236,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 566,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 748,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 526,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45817 505,0000  
Резервы на возможные потери 45818   505,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 852,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 778,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   108,0000
Требования по прочим операциям 47423 43,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41,0000
Требования по получению процентов 47427 133,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 893,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 690,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 037,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 940,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 518 587,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 18 782,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 065,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 835,0000  
Прочих резидентов 50606 293 084,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 134 087,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 297,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 92 794,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 457,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   140 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 793,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 703,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 003,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 215,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 253 426,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 052,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 282,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 114,0000  
Материалы 61008 996,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 168,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 486,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 177,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 397,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 292,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 382,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   55 666,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   143,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   52 111,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 825,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 490,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 517,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 53 118,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 755,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 436,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 151 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 630 825,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 429,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 928,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 378 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 481 070,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 211,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 460,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   230 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 013,0000  
Арендованные основные средства 91503 39,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 926,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 764,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 328 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 708 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 633,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 147 837,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 642,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 090,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 336,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 256,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   53 616,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   152 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 373,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 312,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 040 282 232,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   90 978 859,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   949 284 605,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 776,0000