×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 520,0000
физическим лицам 10205   19 060,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   121 273,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   18 739,0000
Фонды специального назначения 10702   612,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 228,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 641,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 493,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   70 049,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 079,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 117,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 091,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 028,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 113,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 109,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 150,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 92 130,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 026,0000  
Резервы на возможные потери 32015   952,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 605,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 470,0000  
Резервы на возможные потери 32403   470,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 347,0000
Коммерческие организации 40702   97 028,0000
Некоммерческие организации 40703   193,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   496,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   738,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   54,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 726,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 398,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 002,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   785,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   427,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 977,0000  
Резервы на возможные потери 45115   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 908,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 163,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 869,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 723,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 421,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 471,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 854,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 521,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 61,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 300,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 114,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   655,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   226,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 555,0000
Требования по получению процентов 47427 607,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 543,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   10,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 601,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 875,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 51 075,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   821,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 084,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 942,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 16 735,0000  
Резервы на возможные потери 50809   144,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 993,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 698,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 376,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   221,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 993,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 340,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 732,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 795,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 096,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   76 637,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   155 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   61 848,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 106,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   995,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 218,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 662,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   329,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 336,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 538,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 246,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 184,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   233,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 395,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 954,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 968,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 256,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   65,0000
Другие доходы 70107   72 891,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 144,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 511,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 805,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 796,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 72 853,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 090,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 807,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 358 593,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 635 526,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 496,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 89,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 330,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 722,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 613 206,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 740,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 7 830,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 780,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 584,0000  
Арендованные основные средства 91503 50,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 361,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 556,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 831 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 389,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   45 385,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 550,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 066 646,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 231 132,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   836 578,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   484,0000