×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   203 489,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   80 240,0000
Фонды специального назначения 10702   1 317,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 918,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 935,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 198,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 118,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 440,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 916,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 180,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 651,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Резервы на возможные потери 30226   24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 485,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 202,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 221,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 224,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 326,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   322,0000
Коммерческие организации 40702   1 012 923,0000
Некоммерческие организации 40703   11 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 528,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 713,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   146 842,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33 100,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 038,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 046,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   668 213,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   392,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   166,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   312,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   779,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   30,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   260,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 916,0000  
на срок до 30 дней 45203 88 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 249 284,0000  
Резервы на возможные потери 45215   956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 718,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10,0000  
Резервы на возможные потери 45715   925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 988,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 988,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 512,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 389,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   526,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   363,0000
Требования по прочим операциям 47423 115,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 139,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 154,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 394,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 690,0000  
Резервы на возможные потери 47804   47,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 956,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 270,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 521 136,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 120 211,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 166,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 393,0000  
Прочих резидентов 50606 216 178,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 475 779,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 335,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 503,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63 858,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   716,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 362,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 370,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   42,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 529,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 611,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 635,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 253 459,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 336,0000  
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 1 958,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 161,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 421,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 694,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 423,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 003,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 610,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 830,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   190,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   96 089,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 071,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 066,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 007,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 93 561,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 376,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 393,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 632 238,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 593,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 843 901,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 784 024,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 267,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 100,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   220 960,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 013,0000  
Арендованные основные средства 91503 39,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 952,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 791,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 255 227,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 405 323,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 553,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 215 364,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 303 025,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 107 362,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 246,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 432,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 467,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   222 645,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   316 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   108 658,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 215,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   86,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 060 105 006,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   99 724 740,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   960 361 494,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 777,0000