| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
160 640,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
203 489,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
1 600,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
80 240,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 317,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
38 108,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
44,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
85 844,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
6 969,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
5 655,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
10 300,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
309 118,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
24,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
99 945,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
94 959,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1 472,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
32 727,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
7 382,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
64,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
19,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
6 588,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
57,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
78,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
2 918,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
17,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
100 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
300,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
7,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
20,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
123,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
1 508 428,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
12 313,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
13 632,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
1,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
107 831,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
56,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
66 419,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
17 273,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
3 532,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
43 004,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
61 407,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
549 573,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
466,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
404,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
11,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
24,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
206,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
236,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
42314 |
|
2,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
769,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
2 200,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
5 159,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
29 842,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
22,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42611 |
|
5,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42612 |
|
5,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42613 |
|
16,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
226,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
43804 |
|
2,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
43805 |
|
2,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
66 825,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
27 700,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
258,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
172 312,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
308,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1 109,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
95 182,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
3 423,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
23,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45704 |
4 437,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
8,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
119,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
4 019,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
3 010,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| до востребования |
47001 |
516,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
5,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
5,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
0,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
4 000,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
13,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
16 735,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 544,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
226,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
45,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 372,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
0,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
52,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
46,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
16 735,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
10 736,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
32,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
29 951,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
25 355,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
411 199,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50113 |
91 808,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
150 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
23 903,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
2 794,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
8 215,0000 |
|
| Прочих нерезидентов |
50608 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50611 |
1 081 144,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
335,0000 |
|
| Прочих нерезидентов |
50708 |
40,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
144,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
27 256,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
1 480,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
335,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
0,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
3 250,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
208 834,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
20 000,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
2 977,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
8 826,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
6,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
6,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
1 530,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
3,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
226,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
1 608,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
10,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
537,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
3 160,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
470,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
253 060,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
30 610,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
81,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
69,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 840,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
242,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61207 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61208 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
1 348,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
4 449,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
39 376,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
14 761,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
3 051 230,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
5,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
623 645,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
6,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
14 705,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
26 460,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
686 602,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
681 918,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
59 843,0000 |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
11 939,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
250 340,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
26 331,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
39,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
10 952,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
14,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
2 934,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
52,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
797,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
310 183,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
5 137 632,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
17 346,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93507 |
25 339,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
93508 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93702 |
1 188 624,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
30 051,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93704 |
2 334,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93705 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
20,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
79 836,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
17 366,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
25 339,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96506 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96507 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
1 266 457,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
32 019,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96704 |
|
2 369,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96705 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
6,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
847 419 676,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
99 716 401,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
747 684 503,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
18 778,0000 |