×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 520,0000
физическим лицам 10205   19 060,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   121 273,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   17 996,0000
Фонды специального назначения 10702   613,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 748,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 095,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 577,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 044,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 039,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 991,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 350,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 871,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 610,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   99,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 74 145,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 32015   773,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 622,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 470,0000  
Резервы на возможные потери 32403   470,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 159,0000
Коммерческие организации 40702   106 643,0000
Некоммерческие организации 40703   307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   611,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   767,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   58,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 461,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 147,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 421,0000  
Резервы на возможные потери 45115   164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 365,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 875,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 031,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 62,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 995,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 532,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 231,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 097,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 097,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 62,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 067,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   572,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   204,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 918,0000
Требования по получению процентов 47427 688,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   750,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 572,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 841,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 131,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 447,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 375,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 002,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   460,0000
Резервы на возможные потери 50213   7,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 537,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 300,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 601,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 699,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 652,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 461,0000  
Резервы на возможные потери 51410   844,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 993,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 793,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 54 647,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 801,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 322,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 967,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   49 068,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 605,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   799,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 622,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 096,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 036,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 183,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 142,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 785,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 254,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   214,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 359,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 583,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 648,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 436,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   36 211,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 110,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 284,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 824,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 667,0000  
Другие расходы 70209 35 729,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   295,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 256,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 414,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 17 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 177 987,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 635 575,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 520,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 064,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 307,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 965,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 363 323,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 157,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 989,0000  
Арендованные основные средства 91503 139,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 825,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 396 476,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 701 577,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 966 435,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   735 227,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000