×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 520,0000
физическим лицам 10205   19 060,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   135 695,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   17 996,0000
Фонды специального назначения 10702   628,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 721,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 155,0000  
Денежные средства в пути 20209 312,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 709,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 768,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 026,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 383,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 439,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   123,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 838,0000  
Резервы на возможные потери 32015   368,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 317,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 19 044,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 470,0000  
Резервы на возможные потери 32403   470,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   169,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 130,0000
Коммерческие организации 40702   107 900,0000
Некоммерческие организации 40703   236,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   635,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 755,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   53,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 781,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   314,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   935,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 810,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 696,0000  
Резервы на возможные потери 45115   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 080,0000  
Резервы на возможные потери 45215   482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 329,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 916,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 904,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 444,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 981,0000  
Резервы на возможные потери 45818   981,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 63,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 635,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   479,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   132,0000
Требования по прочим операциям 47423 37,0000  
Резервы на возможные потери 47425   937,0000
Требования по получению процентов 47427 547,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 479,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 260,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 988,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   425,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 399,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 300,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 490,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 029,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   925,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 57 183,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 264,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 261,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 301,0000  
Резервы на возможные потери 51510   985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 519,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   350,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 770,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   882,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 001,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   98,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 943,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 745,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 047,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 363,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 720,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 526,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 515,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 158,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 78,0000  
Запасные части 61002 76,0000  
Оборудование 61003 331,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 733,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 035,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 035,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 485,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 324,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 087,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 478,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   572,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   77 905,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 130,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 240,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 749,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 526,0000  
Другие расходы 70209 80 290,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 788,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 231,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 22 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 129 840,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 720 196,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 972,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 920,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 287,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 845,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 21 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 340,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 028,0000  
Арендованное другое имущество 91504 351,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 734,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 117 729,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 870,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 278,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 878,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   278,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 630,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 236 603,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 766 597,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   470 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   503,0000