×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   203 489,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   55 734,0000
Фонды специального назначения 10702   418,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 503,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 983,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 780,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 162,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   479,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 134 848,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 361,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 564,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 443,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 790,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   26,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   63,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 229,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 029,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 819,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   683,0000
Коммерческие организации 40702   729 073,0000
Некоммерческие организации 40703   10 643,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 058,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   32 579,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 136,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 166,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   598,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   70,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 759,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   73,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 464,0000  
на срок до 30 дней 45203 67 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 641,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 023,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 056,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 053,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 053,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 002,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 802,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   822,0000
Требования по прочим операциям 47423 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 485,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 485,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 003,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 796,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 890,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 038,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 407 052,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 446,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 86 142,0000  
Прочих нерезидентов 50608 28 186,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 666 557,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 628,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 635,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 588,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 838,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   42 496,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   79 952,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   279 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 877,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 561,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   74,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 734,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 622,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 824,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 919,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 76,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 601,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 250 111,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 076,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 824,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 1 759,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 313,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 152,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 796,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 923,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 918,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   42 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   175,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   85 326,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 359,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 570,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 718,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 750,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 89 314,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62 195,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 615,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 237,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 479 887,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 803,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   262,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 380,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 420 768,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 484 018,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 424,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 329,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 093,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 785,0000  
Арендованные основные средства 91503 3,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 667,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 779,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 487 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 54 936,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 186 474,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 352 532,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 128 670,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 914,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   54 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   190 546,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   357 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   134 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 930 857 805,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 489 191,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   872 382 845,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 779,0000