×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   32 820,0000
физическим лицам 10205   19 060,0000
нерезидентам 10206   2 060,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   135 736,0000
Резервный фонд 10701   17 996,0000
Фонды специального назначения 10702   647,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 713,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 776,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 509,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 088,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 233,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 253,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 912,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 348,0000  
Резервы на возможные потери 32015   23,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 313,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 131,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 470,0000  
Резервы на возможные потери 32403   470,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   683,0000
Коммерческие организации 40702   63 234,0000
Некоммерческие организации 40703   94,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   628,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   253,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 986,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 832,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   773,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 226,0000  
Резервы на возможные потери 45115   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 986,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 704,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 290,0000  
Резервы на возможные потери 45215   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 477,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 594,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 594,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 63,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 626,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   631,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   382,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   80,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35,0000
Требования по получению процентов 47427 170,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 666,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 33,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   72,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 915,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 917,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 091,0000  
Резервы на возможные потери 51410   159,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 57 183,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 988,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 353,0000  
Резервы на возможные потери 51510   625,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 079,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 134,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 568,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   825,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 480,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   499,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 732,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 794,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 13 511,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 363,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 962,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 997,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   92,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 228,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   879,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 66,0000  
Запасные части 61002 26,0000  
Оборудование 61003 13,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Другие материалы 61006 194,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 982,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 982,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   46,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 956,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 188,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 400,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 255,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   3 753,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 108,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 300,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 319,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 503,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 473,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 7 685,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 412,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 081,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 731 142,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 592,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 881,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 164,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 028,0000  
Арендованное другое имущество 91504 471,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 166,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   921 469,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 776 592,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 766 597,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 060,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000