×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2313

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 640,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   203 489,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   55 734,0000
Фонды специального назначения 10702   423,0000
Фонды накопления 10703   38 108,0000
Другие фонды 10704   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 592,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 060,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 878,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 580,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140 299,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 677,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 020,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 838,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 199,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70,0000  
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   53,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 76,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 482,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 830,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 91,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 024,0000
Коммерческие организации 40702   619 433,0000
Некоммерческие организации 40703   14 720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 968,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   208 262,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Физические лица 40817   30 034,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 066,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   189 011,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   683,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 455,0000  
на срок до 30 дней 45203 69 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 781,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 249,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 505,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 194,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 581,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 584,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8,0000  
Резервы на возможные потери 45715   123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 096,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 696,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   603,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   680,0000
Требования по прочим операциям 47423 33,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29,0000
Требования по получению процентов 47427 1 557,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 725,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 803,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 880,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 055,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 349 988,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 892,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 71 822,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 481 491,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 266,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   817,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 588,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 921,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 068,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   138 825,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   238 226,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 282,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 590,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 262,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 561,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 716,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 415,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 399,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 919,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 249 734,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 655,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 580,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 1 592,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 320,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 199,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 548,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 042,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 665,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 798,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 415,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   96,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   8 656,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 326,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 020,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 764,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 119,0000  
Другие расходы 70209 16 984,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   60,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 136,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 615,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 051 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 472 290,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 900,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 282,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 396 422,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 560 284,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 707,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 226,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 141,0000  
Арендованные основные средства 91503 3,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 758,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 53,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 820,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 972,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 542 131,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 657,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 120 148,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 325 514,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 35 381,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 154,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 39 652,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 653,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   127 034,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   352 578,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   40 937,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 301,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 818 029 930,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 526 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   759 484 962,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 776,0000