×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 022,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 108,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 639,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 427,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 500,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 786,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 480,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   53 495,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 604 550,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 36 109,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 378 820,0000  
на 1 день 32302 34 772,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 550,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   243,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   713 843,0000
Некоммерческие организации 40703   5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   345 469,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   274,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 465,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   224,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 284,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 397,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   180 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   70 029,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   138 652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 593,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   150,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 195,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 195,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 656,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 726,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 658,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 219,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 003,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   896,0000
Требования по получению процентов 47427 7 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 554,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 93 644,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 246 106,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 950,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 53 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   319,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 643,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 108,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   52,0000
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 645,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 392,0000
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   136 664,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 136 664,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   55 468,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 609,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 54 002,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 149,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 805,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   97,0000
Другие доходы 70107   7 899,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 618,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 454,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 187,0000  
Другие расходы 70209 8 997,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 745,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   66 435,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 640,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 781,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 867,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 020,0000  
Разные ценности и документы 91202 311 946,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 326,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 556,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 560,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 522,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 326,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   392 318,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 000,0000