×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   11 060,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 309,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 266,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 344,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 544,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 280 602,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 906,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 419,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 769,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   53 744,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 108 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 189 359,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 40 308,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 263 473,0000  
на 1 день 32302 225 723,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 685,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 282,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   245,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   425 820,0000
Некоммерческие организации 40703   9,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   352 582,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   10,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 863,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   183 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   65 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   157 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 455,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 293,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 560,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   214 929,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 008,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 404,0000
Требования по получению процентов 47427 3 685,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 682,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 94 078,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 53 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 389 399,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 950,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 904,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 995,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   357,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 357,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   233,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 674,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 264,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   241 901,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 605,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   61 519,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 685,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 60 785,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 632,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   191,0000
Другие доходы 70107   1 224,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 572,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 225,0000  
Другие расходы 70209 2 564,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 100,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   75 167,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 432,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 732,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 781,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 451,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 803,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 290,0000  
Разные ценности и документы 91202 300 092,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 569,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 995,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 543,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 569,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   377 043,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   90 000,0000