×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   11 060,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 268,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 277,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 665,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 608,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 836,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 835,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 652,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   273,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   53 968,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 54 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 230 396,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 40 476,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 235 795,0000  
на 1 день 32302 97 142,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 911,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 774,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   246,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   493 652,0000
Некоммерческие организации 40703   9,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   182,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   310 476,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 762,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 475,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   177 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   69 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   48 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   172 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 217,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 418,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 539,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 109,0000
Требования по прочим операциям 47423 967,0000  
Резервы на возможные потери 47425   870,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 465,0000
Требования по получению процентов 47427 2 911,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 230,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 94 471,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 391 025,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 94 444,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 174,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 142,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 485,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 581,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 241,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 244,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 690,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 933,0000
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   123 959,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 644,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 123 078,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 939,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 373,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   225,0000
Другие доходы 70107   3 164,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 229,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 61,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 137,0000  
Другие расходы 70209 6 107,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   690,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   75 167,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 527,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 732,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 782,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 305,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 616,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 295,0000  
Разные ценности и документы 91202 336 814,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 434,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 174,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 947,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 700,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 434,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   414 784,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 002,0000