×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   11 060,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 154,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 86,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 087,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 627,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 697,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 169,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 305,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 356,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 113,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   57 268,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 214 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 814,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 42 951,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 193 517,0000  
на 1 день 32302 177 531,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 519,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 924,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   262,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   184 396,0000
Некоммерческие организации 40703   71,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   343 013,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24,0000
Физические лица 40817   470,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 723,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 226,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 053,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   204 728,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   85 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   80 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   245 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 044,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 217,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 878,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 890,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   206 596,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 074,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 065,0000
Требования по получению процентов 47427 1 519,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 032,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 100 248,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 411 816,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 88 766,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 388,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 243,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 397,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 178,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 405,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 367,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 322,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   52 326,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 606,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 51 966,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 585,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   68,0000
Другие доходы 70107   9 820,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 070,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 777,0000  
Другие расходы 70209 2 530,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 976,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   29 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 389,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 808,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 86,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 951,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 660 090,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 433,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 755,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 742 055,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 003,0000