×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   11 060,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 086,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 925,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 098,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 265,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 238 801,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 675,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 780,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 670,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 670,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   55 545,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 41 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 86 096,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 244 952,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 115,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 137,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   254,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   151 063,0000
Некоммерческие организации 40703   81,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   254,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   289 025,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 087,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   202 357,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   96 478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   259 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 963,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 209,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 348,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 522,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 941,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 042,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 806,0000
Требования по получению процентов 47427 1 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 191,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 97 232,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 399 426,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 44 436,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 388,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 352,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 325,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 325,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 302,0000  
Резервы на возможные потери 60405   34,0000
Амортизация основных средств 60601   5 067,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   38 366,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 937,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 009,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 894,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 033,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   70,0000
Другие доходы 70107   1 498,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 236,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 742,0000  
Другие расходы 70209 2 749,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   51 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 579,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 21 929,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 509,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 310,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 094,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 833,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 501 409,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 282,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 407,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 755,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 282,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 593 176,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 002,0000