×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 287,0000  
Резервный фонд 10701   24 405,0000
Нераспределенная прибыль 10801   564 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 827,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 332 948,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 532 643,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 034,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   337 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 765 408,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 009,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 849,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   30 868,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 717,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   2 299,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 101 528,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 101 528,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 237 668,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 237 668,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 6 283,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 737,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 427 484,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 800 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 446 089,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 229 939,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 11 497,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 167,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 304 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 82 161,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 511 015,0000  
на 1 день 32302 488 913,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 204 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 482 313,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 33 522,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 872,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   320,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 108 390,0000
Некоммерческие организации 40703   30,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   327,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   916 168,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   64 679,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   272 558,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   685 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   262 456,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 043,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 671,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 129,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   214 123,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 647,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   55 648,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   85 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   59 368,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 334,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 425 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 083 742,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   108 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 807,0000  
Резервы на возможные потери 45515   229,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 271 619,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 518,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 951,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 824,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 857,0000
Требования по получению процентов 47427 10 048,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 26 499,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 423 949,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 011,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 40 330,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   287,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 238,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   127,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 993,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 546,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 631,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 898,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 314,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   213,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 263,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 146,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 534,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 026 518,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 969 764,0000
Расходы 70606 1 127 434,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 807 324,0000  
Налог на прибыль 70611 2 579,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 296 711,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   5 645 678,0000
Расходы 70706 1 203 949,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 5 646 240,0000  
Налог на прибыль 70711 23 943,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 600,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 149,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 439 547,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 326,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   11 096,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   55 579,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   598 230,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   283 521,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   637 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 176 914,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 449 998,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 453,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 662 352,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 235 088,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93901 2 089 297,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 292 809,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 089 425,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   292 548,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 4 108 671,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   4 108 804,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 193,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 228,0000