| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
935 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
428,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
135 409,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
0,0000 |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10605 |
287,0000 |
|
| Резервный фонд |
10701 |
|
24 405,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
564 781,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
149 827,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
332 948,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
3 532 643,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
35 034,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
337 471,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
3 765 408,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
55 009,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
37 849,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
30 868,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
6 717,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета |
30236 |
|
2 299,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
3 101 528,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
3 101 528,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
6 237 668,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
6 237 668,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения |
30424 |
6 283,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
60,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
200 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
7 473,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
3 737,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") |
31401 |
|
0,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
1 427 484,0000 |
| Депозиты в Банке России |
| на 1 день |
31902 |
800 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
31903 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32101 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32104 |
446 089,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32105 |
229 939,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32107 |
11 497,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на срок от 31 до 90 дней |
32205 |
28 167,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32206 |
304 235,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
82 161,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
2 511 015,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
488 913,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32305 |
204 528,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32306 |
482 313,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
33 522,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
2 872,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
320,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
3 108 390,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
30,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
327,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
16,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
916 168,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
3,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
23,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
64 679,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
272 558,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
25,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
685 687,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
262 456,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
1 394,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
50 043,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
35 671,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
59 129,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
214 123,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
19 647,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
55 648,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
85 365,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
59 368,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
43804 |
|
2 325,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
43805 |
|
1 500,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
57 334,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
425 000,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 083 742,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
108 817,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
227,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
10 807,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
229,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
4,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
2,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
271 619,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 518,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 951,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
1,0000 |
|
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1 662,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
2 033,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
13 824,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
4 857,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
10 048,0000 |
|
| Требования по аккредитивам |
47431 |
0,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой |
47801 |
26 499,0000 |
|
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
47802 |
423 949,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
4 011,0000 |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
40 330,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50220 |
|
287,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50221 |
0,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
159,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
3 238,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
127,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
57,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
127,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 993,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60313 |
|
0,0000 |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
1 546,0000 |
|
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
4 631,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
1 049 898,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
70 314,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
12,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
213,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
213,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
263,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
146,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61212 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
10 534,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
1 026 518,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
3 969 764,0000 |
| Расходы |
70606 |
1 127 434,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
3 807 324,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
2 579,0000 |
|
| Финансовый результат прошлого года |
| Доходы |
70701 |
|
1 296 711,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70703 |
|
5 645 678,0000 |
| Расходы |
70706 |
1 203 949,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70708 |
5 646 240,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70711 |
23 943,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
7 600,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
137 149,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
439 547,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
2 326,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
33,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
11 096,0000 |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо |
91219 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
55 579,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
598 230,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
283 521,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
0,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
637 666,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
4 176 914,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91418 |
449 998,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
21 453,0000 |
|
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
76 260,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
67,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
1 662 352,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
5 235 088,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
2 089 297,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93902 |
292 809,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
2 089 425,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96902 |
|
292 548,0000 |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99996 |
4 108 671,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99997 |
|
4 108 804,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
35,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
40 193,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
40 228,0000 |