×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 603,0000  
Резервный фонд 10701   24 405,0000
Нераспределенная прибыль 10801   564 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 079,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 539 339,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 463 831,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 107,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   320 988,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 913 008,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 124,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 89 400,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   106 769,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 113 641,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   2 141,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 667 693,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 667 693,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 328 317,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 328 317,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 17 310,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 709,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 427 932,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 356 983,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 11 413,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 27 589,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 123 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 55 565,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 819 898,0000  
на 1 день 32302 1 581 435,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 203 301,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 480 084,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   320,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 131 204,0000
Некоммерческие организации 40703   33,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   970,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   903 757,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   46 060,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   293 663,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 271,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   220 702,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   251 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 422,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   214 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   62 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   89 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   61 446,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 334,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 709 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 083 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   113 994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 403,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 668,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 475 291,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 754,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 418,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 309,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 889,0000
Требования по получению процентов 47427 9 495,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 306,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 424 082,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 825,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 40 579,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   603,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 052,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 632,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   145,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 788,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 103,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 941,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 898,0000  
Амортизация основных средств 60601   72 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   213,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 266,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 217,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 444,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 295 826,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 720 866,0000
Расходы 70606 1 372 086,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 564 479,0000  
Налог на прибыль 70611 20 588,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   68 259,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 351,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 858 987,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 579 028,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   11 160,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   53 118,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   642 436,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   343 576,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   14 266,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   377 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 212 888,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 447 975,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 453,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 501 572,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 244 509,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93901 3 491 208,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 47 932,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 493 783,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   47 848,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 5 248 420,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   5 245 929,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 193,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 227,0000