×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   24 405,0000
Нераспределенная прибыль 10801   564 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 721,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 415,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 624 243,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   432 127,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 047,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   108 027,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 494 242,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 349,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 933,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 675,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 291,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 337 445,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 337 445,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 337 542,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 337 542,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 10 115,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 783,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 409 792,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 350 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 560 681,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 11 640,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 440 541,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 120 394,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 797 523,0000  
на 1 день 32302 835 302,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 212 969,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 198 427,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 206,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   316,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 499 270,0000
Некоммерческие организации 40703   48,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   176,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   912 766,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   52 300,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   268 979,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 805,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   39 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   192 980,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 979,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   158 602,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   66 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 702,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 119 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 783 416,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 246 714,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 497,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 085,0000  
Резервы на возможные потери 45515   247,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 213 105,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 977,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   175,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 711,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49 651,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 654,0000
Требования по получению процентов 47427 17 825,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 29 458,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 614 196,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 127,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 493,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 972,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 324,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 898,0000  
Амортизация основных средств 60601   66 586,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   213,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 302,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 138,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 372,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   225 544,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 034 218,0000
Расходы 70606 398 020,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 874 567,0000  
Налог на прибыль 70611 860,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 296 721,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   5 645 678,0000
Расходы 70706 1 191 908,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 5 646 240,0000  
Налог на прибыль 70711 5 567,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 611,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 925,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 371 997,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 443 402,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 966,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 33 610,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   58 941,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   537 510,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   398 054,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 336 778,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 052 280,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 643 152,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 453,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 418 509,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 711 572,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 875 569,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 8 156,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 893 388,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902   8 169,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 2 987 875,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   2 970 043,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37,0000