×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   24 405,0000
Нераспределенная прибыль 10801   564 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 423,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 857 613,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   444 574,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 809,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   404 371,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 589 737,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 207,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 803,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 985,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 842,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 963 912,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 963 912,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 210 886,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 210 886,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 4 296,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 510,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 309 168,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 53 993,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 107 987,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 296 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 799,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 386 788,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 109 053,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 628 986,0000  
на 1 день 32302 1 420 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 199 940,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 185 315,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 642,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   293,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   6 330 290,0000
Некоммерческие организации 40703   148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   950 903,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   40 329,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   336 723,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 382,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   923 092,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   126 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 330,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 894,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   147 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   61 651,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   56 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 679 104,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 229 104,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 859,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   259,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 135 725,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 731,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 035,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 357,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 862,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 819,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 224,0000
Требования по получению процентов 47427 12 853,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 29 637,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 570 358,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 730,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 132,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 846,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 972,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 078,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 898,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 722,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   213,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 319,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 964,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 296 701,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 645 676,0000
Расходы 70606 1 189 956,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 646 240,0000  
Налог на прибыль 70611 5 567,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 600,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 136 713,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 231 644,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 411 342,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 901,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   58 941,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   530 167,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   365 413,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   468 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 932 232,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 599 490,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 453,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 509 978,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 340 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 120 790,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 235,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 125 025,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37,0000