×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   24 405,0000
Нераспределенная прибыль 10801   564 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 027,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 555 172,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   304 300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 609,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   285 384,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 393 762,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 242,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 072,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 904,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 102 225,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   35 146,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 200 323,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 200 323,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 792 211,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 792 211,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 11 846,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   690 552,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 293 804,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 1 170 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 110 853,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 124 863,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 674 644,0000  
на 1 день 32302 798 924,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 169 129,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 298 976,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14 945,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   290,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 499,0000
Коммерческие организации 40702   2 971 276,0000
Некоммерческие организации 40703   32,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   156,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 080 211,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   29 954,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   281 702,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   646,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   700 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 318,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 643,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   16 173,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   113 208,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 495,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   57 649,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 654,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 781 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 590 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 226 416,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 786,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 605,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 963,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 127 754,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 912,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 703,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 342,0000
Требования по прочим операциям 47423 50,0000  
Резервы на возможные потери 47425   528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 293,0000
Требования по получению процентов 47427 14 414,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 31 407,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 284 411,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 141,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 960,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 228,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 499,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 417,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 800,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 309,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 930,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 80,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   159,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 181,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 088,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   756 469,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 958 530,0000
Расходы 70606 736 305,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 947 800,0000  
Налог на прибыль 70611 5 567,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 351,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 048,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 111 430,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 108,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 707,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 164,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   61 263,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   126 106,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   537 382,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   330 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 073 432,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 316 469,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 141 774,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 654 877,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 562 059,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 60 826,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 20 090,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 561 273,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   60 943,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   20 085,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   673,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39,0000