×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   24 405,0000
Нераспределенная прибыль 10801   564 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 057,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 602 978,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   302 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 554,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   171 619,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 374 721,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 429,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 891,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 805,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 337,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   957 712,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 957 712,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 235 393,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 235 393,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 7 838,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   773 776,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 327 132,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 100 000,0000  
на 1 день 31902 12,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 131 096,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 149 362,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 900 783,0000  
на 1 день 32302 345 054,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 168 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 287 680,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 725,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   297,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   2 622 199,0000
Некоммерческие организации 40703   31,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   101,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 214 047,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   29 545,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   245 710,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 205,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 626,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 349,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 861,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 726,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   16 589,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   116 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   50 747,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   51 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 034,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 265 892,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 590 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 232 248,0000  
Резервы на возможные потери 45215   85 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 915,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 735,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 990,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 81 766,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 928,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 409,0000
Требования по прочим операциям 47423 46,0000  
Резервы на возможные потери 47425   673,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 983,0000
Требования по получению процентов 47427 16 312,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 32 131,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 392 569,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 828,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   469,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 988,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 440,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 499,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 424,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 398,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 309,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 698,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   57 276,0000
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   142,0000
Запасы
Материалы 61008 334,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 606,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   691 204,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 183 673,0000
Расходы 70606 658 220,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 187 832,0000  
Налог на прибыль 70611 4 811,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 351,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 128,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 962,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 037 828,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 162,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 642,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 929,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   126 106,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   434 903,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   830 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 127 704,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 425 337,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 541 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 742 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 352 229,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 124 773,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   351 970,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   124 761,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   271,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000