×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 696,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 476 570,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   384 197,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 240,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   437 178,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 472 731,0000  
Резервы на возможные потери 30126   328,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 378,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 049,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 814,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   1 011,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   418 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 418 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   584 993,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 584 993,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 11 165,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 762,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   672 751,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 263 572,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 150 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 510 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 51 525,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 6 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 212 911,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 100 770,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 977 842,0000  
на 1 день 32302 199 013,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 156 274,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 266 290,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 221,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   2 111 328,0000
Некоммерческие организации 40703   38,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   993 477,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   29 375,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   234 353,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 299,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   263 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 290,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 532,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   15 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   110 563,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 226,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   54 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40 585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 340 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 590 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 221 125,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 849,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 053,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 74 064,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 996,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 614,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 310,0000
Требования по прочим операциям 47423 255,0000  
Резервы на возможные потери 47425   930,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 470,0000
Требования по получению процентов 47427 10 128,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 385,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 398 546,0000  
Резервы на возможные потери 47804   24 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 817,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 325,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 143,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 499,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 052,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 096,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 682,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 699,0000
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   88,0000
Запасы
Материалы 61008 463,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 51,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 751,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   366 200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 686 838,0000
Расходы 70606 335 198,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 698 822,0000  
Налог на прибыль 70611 6 226,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   50 526,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 377,0000  
Разные ценности и документы 91202 868 205,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 447,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 929,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   169 173,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 093 209,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   680 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 647 531,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 432 547,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 093 018,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 084 981,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 256 080,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 165 526,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   255 469,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   165 467,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   670,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000