×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   24 405,0000
Нераспределенная прибыль 10801   564 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 867,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 374,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 203 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   411 682,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 612,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   977 278,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 296 393,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 572,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 703,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 593,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 826,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   46,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   492 926,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 492 926,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   704 179,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 704 179,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 9 726,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   26 726,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   764 619,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 315 064,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 500 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 090 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 53 452,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 6 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 202 503,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 125 730,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 937 447,0000  
на 1 день 32302 318 903,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 162 119,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 280 976,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 511,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   2 019 023,0000
Некоммерческие организации 40703   36,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 004 509,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   30 172,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   282 708,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 534,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 920 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   39 632,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   16 438,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   115 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 023,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56 566,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   58 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 671 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 590 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 230 136,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 621,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 983,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 035,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 049,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 083,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   363,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 99,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 303,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000  
Резервы на возможные потери 47425   749,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 138,0000
Требования по получению процентов 47427 12 664,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 163,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 379 906,0000  
Резервы на возможные потери 47804   23 419,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 325,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 330,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 499,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 430,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 036,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 843,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 720,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 558,0000
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   106,0000
Запасы
Материалы 61008 475,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 264,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 471,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   452 576,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 288 437,0000
Расходы 70606 427 923,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 295 943,0000  
Налог на прибыль 70611 7 471,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 653,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 973 836,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 143,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 512,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 551,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 929,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   201 385,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   340 809,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   360 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 916 563,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 413 689,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 052 895,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 470 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 328 385,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 725,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 12 294,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   328 445,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 731,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   12 316,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000