×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 359 456,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   407 649,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 650,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   483 790,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 734 548,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 873,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 088,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 804,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 308,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   384 018,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 384 018,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   518 499,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 518 499,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 10 780,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 349,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   101 398,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   152 097,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   625 118,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 250 236,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 000 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 700 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 1 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 230 729,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 208 212,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 638 377,0000  
на 1 день 32302 153 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 407 264,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 158 754,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 072,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Некоммерческие организации 40503   280,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   1 590 678,0000
Некоммерческие организации 40703   34,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 084 200,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   25 202,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   241 256,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 123,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   93 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   62 512,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 394,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   109 396,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60 331,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 590 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 218 791,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 919,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 231,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 077,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 52 835,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 582,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 524,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 215,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 364,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 249,0000
Требования по получению процентов 47427 16 689,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 627,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 383 786,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 291,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   648,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 325,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 499,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 438,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 103,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 341,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 871,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 672,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 840,0000
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   71,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 526,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 066,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   320 727,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 374 616,0000
Расходы 70606 289 112,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 386 646,0000  
Налог на прибыль 70611 4 980,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   50 526,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 939,0000  
Разные ценности и документы 91202 900 653,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 383,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 929,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   67 557,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 138 543,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   930 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 456 838,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 418 025,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 286 672,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 903 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 335,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 886,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 50 859,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 358,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 891,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   50 699,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   132,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000