×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 077,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 658 533,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   568 682,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 754,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   301 798,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 621 380,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 540,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 586,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 398,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   252 176,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 252 176,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   301 718,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 301 718,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 50 281,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   24 586,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   147 518,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   612 404,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 224 808,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 500 000,0000  
на 1 день 31902 500 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 152 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 159 047,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 966 646,0000  
на 1 день 32302 48 992,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 245 863,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 109 330,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 085,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14,0000
Некоммерческие организации 40503   274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   1 726 564,0000
Некоммерческие организации 40703   32,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   732,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   866 965,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   21 622,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   222 416,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 939,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 035,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   107 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 572,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   63 098,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 186,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 560 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 469 510,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 081,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 984,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 126,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 157 150,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 668,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 952,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 221,0000
Требования по прочим операциям 47423 233,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 053,0000
Требования по получению процентов 47427 11 701,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 34 958,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 137 178,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 413,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 846,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 404,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 568,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 760,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 954,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 595,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 692,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 672,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Материалы 61008 456,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 861,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   122 408,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   500 054,0000
Расходы 70606 111 701,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 501 071,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   42 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 421,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 713 862,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 253,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 929,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   63 166,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 232 461,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 200 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 512 458,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 172 815,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 666 069,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 523 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 298,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 143,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 315,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   24 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000