×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 940,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 542 794,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   561 892,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 105,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   576 240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 607 304,0000  
Резервы на возможные потери 30126   31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 050,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 624,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 904,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 90 473,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   164 697,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 164 697,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   123 040,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 123 040,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 43 376,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   49 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   24 136,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   745 373,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 201 108,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 540 000,0000  
на 1 день 31902 900 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 48 273,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 154 041,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 134 138,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 298 673,0000  
на 1 день 32302 774 715,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 241 365,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 28 146,0000  
Резервы на возможные потери 32311   563,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   706,0000
Некоммерческие организации 40503   269,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   2 273 167,0000
Некоммерческие организации 40703   21,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   925,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   779 135,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   36 214,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   221 972,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 830,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   120 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 234,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 031,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 269,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   105 097,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 137,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60 987,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33 976,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 660 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 580 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 460 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 151,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 130 735,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 398,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   655,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 200,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 270,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 434,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 906,0000
Требования по получению процентов 47427 11 001,0000  
Требования по аккредитивам 47431 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 35 756,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 115 174,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 045,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 289,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 300,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 568,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 898,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 427,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 595,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 498,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 249,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 473,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 613,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Материалы 61008 453,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 159,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   53 834,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   188 544,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 60 846,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 190 139,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 068 749,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   6 260 226,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   9,0000
Расходы 70706 1 008 248,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 6 256 055,0000  
Налог на прибыль 70711 22 259,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 920,0000  
Разные ценности и документы 91202 635 172,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 188,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 857,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   78 851,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 284 826,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   40 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   600 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 465 093,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 150 320,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   65 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 143 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 373 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 67 748,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 45 959,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   67 804,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   45 933,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000