×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 551,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 088 384,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   820 987,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 496,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 013 078,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 108 384,0000  
Резервы на возможные потери 30126   619,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90 394,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 628,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 395,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   218 774,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 218 774,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 717,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   136 677,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   851 157,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 214 908,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 750 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 137 648,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 150 025,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 583 359,0000  
на 1 день 32302 777 541,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 158 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 243 703,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 10 078,0000  
Резервы на возможные потери 32311   202,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   208,0000
Некоммерческие организации 40503   272,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   2 882 652,0000
Некоммерческие организации 40703   62,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   108,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   841 273,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   25 665,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   261 194,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 887,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 265 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 329 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 247,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 898,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 944,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   106 304,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 331,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   618,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   71 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   39 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 567,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 465 715,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 943,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 216,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 259 260,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   420,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 206,0000
Требования по прочим операциям 47423 771,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 219,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 457,0000
Требования по получению процентов 47427 10 384,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 36 645,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 127 986,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 934,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 069,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 250,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 568,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 893,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 140,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 595,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 713,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 249,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 593,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 168,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Запасы
Материалы 61008 444,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 175,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 068 574,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 260 227,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 1 007 204,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 256 054,0000  
Налог на прибыль 70611 22 259,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 794,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 605 854,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 355,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10 123,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 857,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   78 851,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 255 852,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   600 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 710 289,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 164 005,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 724,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 068 033,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 603 117,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 696,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 461,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 464,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000