×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 619,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 449 838,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   494 921,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 923,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   465 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 746 115,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 825,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 132,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   65 689,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   184 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 184 383,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   621 130,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 242 260,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 665 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 49 864,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 49 864,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 129 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 171 403,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 130 145,0000  
на 1 день 32302 1 108 717,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 162 558,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 10 305,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   451,0000
Некоммерческие организации 40503   278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   1 791 259,0000
Некоммерческие организации 40703   62,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   111,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 091 352,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   19 326,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   308 321,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 023,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 167 396,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   202 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 258,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   108 698,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   65 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 965,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   29 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 476 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 325,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 198,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 103,0000  
Резервы на возможные потери 45918   103,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117 268,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   699 477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 233,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   187,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 196,0000
Требования по получению процентов 47427 9 261,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 51 762,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 214 419,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 836,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 545,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 059,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 334,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 174,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 061,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 046 754,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 654,0000  
Запасы
Материалы 61008 298,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 098,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   943 273,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 849 667,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 903 063,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 857 273,0000  
Налог на прибыль 70611 22 259,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 158,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 295,0000  
Разные ценности и документы 91202 531 585,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 364,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 994,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 559,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   79 936,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   78 851,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 209 739,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   600 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 748 639,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 265 325,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 453,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 857,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 037 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 678 286,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 267,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 53 825,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 105,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   61 315,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   53 882,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000