×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 857,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 427 256,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   459 908,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 818,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   180 399,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 626 736,0000  
Резервы на возможные потери 30126   186,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 785,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 345,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 093,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 274,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   149 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 149 810,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 776,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 261 008,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 000 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 50 507,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 202 030,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 134 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 193 189,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 266 905,0000  
на 1 день 32302 104 033,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 061,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   831,0000
Некоммерческие организации 40503   282,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6,0000
Коммерческие организации 40702   1 711 393,0000
Некоммерческие организации 40703   85,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 612,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   836 460,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   18 171,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   296 011,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 061,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 070 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   204 965,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 029,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   63 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   63 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   65 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33 499,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   29 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 483 386,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 437,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 223,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 103,0000  
Резервы на возможные потери 45918   103,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115 132,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 588,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80 032,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000  
Резервы на возможные потери 47425   186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 087,0000
Требования по получению процентов 47427 7 653,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 52 359,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 602 243,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 831,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 924,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 993,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 487,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 073,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 005 132,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 802,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 294,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 407,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   861 452,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 354 527,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 818 818,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 359 368,0000  
Налог на прибыль 70611 22 259,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 745,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 536 343,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 535,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 929,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 135,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   79 936,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   79 034,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 139 018,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   600 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 767 806,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 653 734,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 453,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 752,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 967 267,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 090 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 52 012,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 718,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 100,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   52 126,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000